标
的
企
业
基
本
情
况

标的企业名称

南京康星科技产业园运营管理有限公司

注册地(地址)

中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园团结路99号孵鹰大厦966室

法定代表人

王凤成

企业类型

有限责任公司（内资）

成立时间

2018-09-20

注册资本

10,000.000000万元

注册资本币种

人民币

经济类型

国有参股企业

公司类型（经济性质）

有限责任公司（内资）

经营规模

小型

统一社会信用代码或组织机构代码

91320191MA1X7TBM6U

经营范围

许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园区管理服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；软件开发；会议及展览服务；电子产品销售；停车场服务；柜台、摊位出租（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

职工人数

47

是否含有国有划拨土地

否

标
的
企
业
股
权
结
构

原股东是否放弃优先受让权

全部放弃

序号

股东名称

持股比例（%）

1

南京新浩宁房地产开发有限公司

41

2

深圳康佳控股集团有限公司

34

3

京东五星电器集团有限公司

15

4

南京广源科技产业园管理有限公司

10

主 
要 
财 
务 
指 
标 
︵ 
万 
元 
︶

年度审计报告

年度

2019

营业收入

0.000000

利润总额

-3,083.990000

净利润

-3,085.300000

资产总计

543,578.340000

负债总计

536,677.480000

所有者权益

6,900.860000

审计机构

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

企业财务报告

报表日期

2020-10-30

营业收入

0.000000

利润总额

-390.640000

净利润

-390.640000

资产总计

714,208.610000

负债总计

707,698.390000

所有者权益

6,510.220000

资 
产 
评 
估 
情 
况 
︵ 
万 
元 
︶

评估机构

深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司

核准（备案）机构

华侨城集团有限公司

核准备案日期

2020-11-13

基准日审计机构

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

评估基准日

2019-12-31

内部审议情况

股东会决议

项目

账面价值（万元）

评估价值（万元）

资产总计

543,578.340000

675,202.930000

负债总计

536,677.480000

536,677.480000

净资产

6,900.860000

138,525.450000

转让标的对应评估值

47,098.653000

重 
要 
信 
息 
披 
露

其他披露内容

1、本次股权转让所产生的产权交易服务费由转、受让方各自承担，本次股权转让工商变更所涉及一切税、费用依照有关规定由转、受让方各自承担。 2、其他详见《审计报告》、《资产评估报告》等上海联合产权交易所备查文件。

重大债权债务事项

前期康佳控股收购标的公司股权时，代标的公司向原转让方偿还了股东借款本金及产生的利息。本次转让标的公司34%股权后，将要求标的公司按前期约定续履行清偿责任。 除此以外，其他标的公司原有的债权债务仍由产权转让后的新标的公司继续承担和享有。

提示提醒等内容

无

管理层拟参与受让意向

否

转让方基本情况

转让方名称

深圳康佳控股集团有限公司

注册地（住所）

深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路28号康佳研发大厦二十三层

经济类型

国有独资公司（企业）/国有全资企业

公司类型（经济性质）

有限责任公司（内资）

持有产(股)权比例

34%

拟转让产(股)权比例

34%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

国务院国资委监管

所属集团或主管部门名称

华侨城集团有限公司

批准单位名称

华侨城集团有限公司

交易条件

交易价款支付方式

分期付款

分期付款支付要求

若采用分期付款方式，可分两期付款：（1）首期交易价款不低于交易总价款的50%（含保证金人民币14,129.5959万元）（以下简称“首期款”），受让方应在《产权交易合同》签订次日起1个工作日内将首期款、交易服务费支付至产权交易机构指定账户。（2）剩余50%交易价款，受让方须在签订《产权交易合同》的同时向转让方提供转让方认可的合法有效的等额担保，并在《产权交易合同》签订次日起1年内一次性支付至转让方指定账户，并于《产权交易合同》签订次日起至实际支付之日期间按照同期银行贷款利率向转让方支付利息。

与转让相关其他条件

1、本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉《审计报告》、《资产评估报告》及该等报告所披露内容，并依据该等内容独立判断决定自愿全部接受本项目公告内容，已完成对本项目的全部尽职调查，已对转让标的现状及相关交易风险充分知悉，愿意全面履行交易程序，并自愿承担除因转让方原因而引起的其他一切交易风险。 2、意向受让方在充分了解产权标的情况下，并在挂牌公告期间按产权转让公告的约定交纳交易保证金人民币14,129.5959万元到产权交易机构指定账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在《产权交易合同》签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在《产权交易合同》签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。 3、信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人，该竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在 3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价（一次报价方式）确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订《产权交易合同》。 4、本次产权交易价款可采用分期付款方式，可分两期付款：（1）首期交易价款不低于交易总价款的50%（含保证金人民币14,129.5959万元）（以下简称“首期款”），受让方应在《产权交易合同》签订次日起1个工作日内将首期款、交易服务费支付至产权交易机构指定账户。（2）剩余50%交易价款，受让方须在签订《产权交易合同》的同时向转让方提供转让方认可的合法有效的等额担保，并在《产权交易合同》签订次日起1年内一次性支付至转让方指定账户，并于《产权交易合同》签订次日起至实际支付之日期间按照同期银行贷款利率向转让方支付利息。 5、为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和上海联合产权交易所可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。（1）只征集到一个符合条件的竞买人:①在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；②在被确定为受让方后，未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的。（2）征集到两个及以上符合条件的竞买人:①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；③竞买人通过网络竞价等方式被确定为受让方后，未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的。（3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 6、意向受让方须对以下事项进行书面承诺： （1）同意在递交受让申请且交纳交易保证金后，即表示已详细阅读并完全接受本股权转让项目所涉之挂牌公告以及《资产评估报告》等文件资料所披露的全部内容，已完成对产权标的的尽职调查，并依据该等内容独立判断自愿接受全部交易条件，自愿承担产权标的和标的企业所存在的一切相关交易风险，保证全面履行交易程序。 （2）同意在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》、《担保合同》，并于《产权交易合同》签订次日起1个工作日内支付50%首期款及交易服务费至产权交易机构指定账户，如未能按照上述约定履行支付股权转让首期款的，每逾期一日，受让方应按照应付未付金额的万分之五向转让方支付违约金。 （3）同意就剩余50%交易价款在《产权交易合同》签订后一年内一次性支付至转让方指定账户，并于《产权交易合同》签订次日起至实际支付之日期间按照同期银行贷款利率向转让方支付利息。 （4）同意就剩余50%交易价款在《产权交易合同》签订的同时向转让方提供经转让方认可的合法有效的等额担保，并签署《担保合同》。 （5）同意在被确认为受让方后，未按照约定时间与转让方签署《产权交易合同》、《担保合同》、支付交易价款首期款，自愿赔偿14,129.5959万元给转让方，并同意解除合同。 （6）同意上海联合产权交易所在出具产权交易凭证后3个工作日内将产权交易价款首期款支付至转让方指定银行账户。 （7）同意配合转让方在收到股权交易价款首期款后3个工作日内完成办理股权变更的工商登记手续。 （8）同意本次股权转让所产生的产权交易服务费由转、受让方各自承担，本次股权转让工商变更所涉及一切税、费用依照有关规定由转、受让方各自承担。

受让方资格条件

1、 意向受让方须为在中国境内依法注册并有效存续的企业法人及其他经济组织。 2、意向受让方应具有良好的商业信用，无不良经营记录。 3、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 4、本项目不接受联合受让，也不得采用信托、委托、匿名举牌等方式参与受让。 5、国家法律、行政法规规定的其他条件。

保证金设定

是否交纳保证金

是

交纳金额

14,129.595900万元

交纳时间

意向受让方经资格确认后1个工作日内交纳