标
的
企
业
基
本
情
况

标的企业名称

上海金岚投资有限公司

注册地(地址)

上海市杨浦区兰州路681号407A室

法定代表人

张卫东

企业类型

有限责任公司（内资）

成立时间

2014-01-24

注册资本

3,000.000000万元

注册资本币种

人民币

经济类型

国有控股企业

公司类型（经济性质）

有限责任公司（内资）

经营规模

小型

统一社会信用代码或组织机构代码

91310110091816709L

经营范围

实业投资，投资管理，停车场（库）经营，商务咨询（不得从事经纪），广告设计、制作，会务服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

职工人数

0

是否含有国有划拨土地

否

标
的
企
业
股
权
结
构

原股东是否放弃优先受让权

有人不放弃

序号

股东名称

持股比例（%）

1

山东黄金集团有限公司

50

2

保利置业集团（上海）投资有限公司

50

主 
要 
财 
务 
指 
标 
︵ 
万 
元 
︶

年度审计报告

年度

2019

营业收入

126.310000

利润总额

净利润

-376.660000

资产总计

251,536.660000

负债总计

250,529.540000

所有者权益

1,007.120000

审计机构

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

企业财务报告

报表日期

2020-07-31

营业收入

18.380000

利润总额

净利润

-329.360000

资产总计

260,302.530000

负债总计

259,624.770000

所有者权益

677.760000

资 
产 
评 
估 
情 
况 
︵ 
万 
元 
︶

评估机构

银信资产评估有限公司

核准（备案）机构

中国保利集团有限公司

核准备案日期

2020-08-28

基准日审计机构

山东中宇会计师事务所有限公司

评估基准日

2020-04-30

内部审议情况

股东会决议

项目

账面价值（万元）

评估价值（万元）

资产总计

3,000.680000

50,388.450000

负债总计

1.000000

1.000000

净资产

2,999.680000

50,387.450000

转让标的对应评估值

25,193.730000

重 
要 
信 
息 
披 
露

其他披露内容

（1）本项目标的企业原股东不放弃优先受让权。 （2）本项目涉及标的企业其他股东未放弃行使优先购买权的情形，未放弃优先购买权的标的企业其他股东，应在挂牌期间向上海联合产权交易所递交受让申请，并按规定缴纳保证金。若形成竞价，应在竞价专场同等条件下行使优先购买权。 （3）受让方需知晓标的企业下属上海惠岚房地产开发有限公司与上海市杨浦区规划和自然资源局签署的《上海市国有建设用地使用权出让合同》，第四十二条中第3点约定：项目受让人或其企业集团内部须长久持有不少于地上核定建筑面积40%的办公物业。 （4）受让方需知晓《上海市国有建设用地使用权招拍挂出让地块出让条件及建设要求汇总》。

重大债权债务事项

标的截至评估基准日2020年4月30日转让方对标的债权共计：33183.286557万元；截至2020年6月28日转让方对标的债权新增4000万元，债权共计：37183.286557万元。

提示提醒等内容

一、截至评估基准日2020年4月30日长期股权投资-上海惠岚抵押资产情况如下： （1）土地抵押 评估基准日上海惠岚以“位于中国上海市杨浦区平凉路40街坊13丘(使用权面积为21151.8平方米)之建设用地使用权”为抵押物向银团贷款6亿元。 （2）存货-开发成本抵押 评估基准日上海惠岚以开发项目为抵押物分批向银团贷款进行抵押，合计抵押金额为13.1亿元。 上述“上海惠岚抵押状况”信息摘自企业提供的《上海惠岚房地产开发有限公司(作为抵押人)与中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行、交通银行股份有限公司上海杨浦支行、兴业银行股份有限公司上海分行(作为抵押权人)及中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行(作为担保代理行)之建设用地使用权抵押合同》、《上海惠岚房地产开发有限公司(作为抵押人)与中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行、交通银行股份有限公司上海杨浦支行、兴业银行股份有限公司上海分行(作为抵押权人)及中国建设银 行股份有限公司上海杨浦支行(作为担保代理行)之房屋建设工程抵押合同》(合同编号51012732518001、51012732518002、51012732518003)。 上述内容详见《资产评估报告》、《审计报告》等交易所备查文件。

管理层拟参与受让意向

否

转让方基本情况

转让方名称

保利置业集团（上海）投资有限公司

注册地（住所）

上海市浦东新区杨新路88号1幢107A室

经济类型

国有控股企业

公司类型（经济性质）

有限责任公司（内资）

持有产(股)权比例

50%

拟转让产(股)权比例

50%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

国务院国资委监管

所属集团或主管部门名称

中国保利集团有限公司

批准单位名称

中国保利集团有限公司

交易条件

交易价款支付方式

一次性付款

与转让相关其他条件

1、对转让标的企业职工有无继续聘用要求 无 2、对转让标的企业存续发展方面的要求 无 3、产权转让涉及的债权债务处置要求 受让方须同意本次产权转让涉及的标的企业的债权债务由转让后的标的企业继续承继。 4、意向受让方在充分了解产权标的情况下，并在挂牌公告期间按产权转让公告的约定交纳交易保证金人民币7560万元到产权交易机构指定账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额无息返还。 5、信息发布期满，①如只征集到一个符合条件的竞买人，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照上海联合产权交易所有限公司的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。②信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价（一次报价）的竞价方式，经具有优先购买权的主体在竞价专场对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 6、本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起20个工作日内将除保证金外的产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。产权交易机构在出具产权交易凭证并经转让方申请后3个工作日内将全部价款划至转让方指定银行账户。 7、为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦递交受让申请且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容做出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。①只征集到一个符合条件的竞买人：（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。②征集到两个及以上符合条件的竞买人：（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。③违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 8、从评估基准日起至变更登记完成日期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。 9、受让方须同意在签订产权交易合同后，将承担原由转让方承担的向标的方所提供贷款的义务，并且在上海联合产权交易所有限公司出具《产权交易凭证》之日起5个工作日内一次性将转让方对标的债权共计：37183.286557万元以及自2020年4月30日至受让方付清全部交易价款之日的利息（其中4000万元的利息从2020年6月28日开始计算）全额支付至转让方指定银行帐户后，方可办理标的企业相关工商变更登记手续。

受让方资格条件

1.意向受让方应为依法设立且有效存续的企业法人。 2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，在登记受让意向时须提供项目挂牌期间银行出具的金额不低于本项目挂牌价格的存款证明(如为多份证明的，则证明日期须为同一天)。 3.意向受让方应具有良好的商业信用，无不良经营记录。 4.本项目不接受联合受让，不得采用委托或信托等方式参与交易。 5.意向受让方应符合国家法律、法规规定的其他条件。 6.在不违反法律法规等强制性规定的前提下，标的企业其他股东行使优先购买权的受让资格不受上述“受让方资格条件”的限制。

保证金设定

是否交纳保证金

是

交纳金额

7,560.000000万元

交纳时间

信息披露期满前交纳。